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基金托管户开户流程

发布时间: 2021-07-03 20:31:59

『壹』 私募基金在银行开户需要什么材料,开出来的户名基金公司+基金名称吗

私募基金到银行开的是托管账户吧,需要签订托管协议后,拿双方用印的托管协议或者基金合同,营业执照、组织机构代码证税务登记证的复印件等资料到银行开立托管账户。

『贰』 基金托管开户 需要什么资料

身份证、银行卡。

『叁』 股票账户开户流程,详细些

现场开户流程

1、办理上海、深圳证券账户卡

投资者可以通过所在地的证券营业部或证券登记机构办理,需提供本人有效身份证及复印件,委托他人代办的,还需提供代办人身份证及复印件。

2、证券营业部开户

(1)所需证件:投资者提供个人身份证原件及复印件,深、沪证券账户卡原件及复印件;

(2)填写开户资料并与证券营业部签订《证券买卖委托合同》(或《证券委托交易协议书》),同时签订有关沪市的《指定交易协议书》;

(3)证券营业部为投资者开设资金账户;

(4)需开通证券营业部银证转账业务功能的投资者,注意查阅证券营业部有关此类业务功能的使用说明。

3、银证通开户

(1)银行网点办理开户手续:持本人有效身份证、银行同名储蓄存折(如无,可当场开立)及深沪股东代码卡到已开通“银证通”业务的银行网点办理开户手续;

(2)填写表格:填写《证券委托交易协议书》和《银券委托协议书》;

(3)设置密码:表格经过校验无误后,当场输入交易密码,并领取协议书客户联,即可查询和委托交易。

(3)基金托管户开户流程扩展阅读:

非现场开户流程

非现场开户中最常见的开户方式是网上在线开户,在线开户是一种投资者自主、自助开户的开户形式,投资者通过证券公司指定的电子认证服务机构申请数字证书,并以数字证书为基础在网上办理开户手续。

1、选择证券公司

每个券商给出的服务水平和佣金不同,投资者根据自己的需求选择不同的券商开户,如财富证券给出的万2.5的佣金,送Level-2,VIP等产品。

2、身份认证

(1)投资者通过输入手机号码获取验证码;

(2)上传本人身份证正反面及免冠头像;并在“我已经阅读并知晓《数字证书安装使用协议》”前打勾;

(3)填写个人信息,包括姓名、身份证号、身份证有效期、职业等,并确认个人信息;

(4)选择证券公司的营业部,并开启视频验证。

3、签署协议

(1)安装数字证书

身份认证后,需要下载安装中国登记结算公司或者开户代理机构(即券商)的数字证书,并用其数字证书对风险承受能力评估、阅读开户协议与电子签名约定书等开户相关合同和协议进行电子签名。

(2)选择开户市场,设置交易密码和资金密码,开通第三方托管;

(3)回访激活

『肆』 基金投资管理人在银行开立“基金结算账户”,需要什么手续有什么规章制度

该类结算账户必须专款专用,不得支取现金,属于专用存款账户,管理制度可以套用账户管理办法中的证券交易结算资金专户来办理。
根据人民银行规定(这个是基本规定,各家银行要求的手续不一定一样,但是都以此为基础,大多要比此更严格),开立此类专用账户,需提交基金公司基本存款帐户所有开户资料一套、基本户开户许可证、证监会关于设立改基金的批复、基金公司的招募说明、基金公司内部关于申购资金管理的财务制度、如果开户名称加有前缀或者后缀,还需按照人民银行的 银发【2006】71号文件提交相关材料。
对于基金公司本身来说,必须独立设账,严格与自由资金分开核算,分户管理。

『伍』 基金怎么开户

声明:以下内容为本人原创,仅供参考!
如何买卖和定投开放式基金?
一.买卖基金常见的几种方式:
1.在基金公司官方网站上买卖基金,缺点:1)必须开通网上银行;2)基金定投不是很方便,同时要到很多家基金公司网站注册,并且部份基金不可以定投;3)如果银行卡丢了,换银行卡帐号非常的麻烦(详情到基金官方网站查询);优点:申购费率较低,前端收费一般在0.6%左右,后端都是一样的;
2.在银行营业柜台买卖基金,优点:安全有保障,定投较方便,基金种类繁多;缺点:1)时间限制,必须在工作日的周一至周五的9:30-15:00(除去法定节假日和股市休市的时间)内交易,;2)来回跑银行且有时还要排队,浪费时间;
3.用网上银行买卖基金,
优点:1)安全有保障,虽说是用网上银行,但部份银行实际并不用开通网银行转帐汇款功能,这样不用担心在交易时或定投基金时或在网吧里操作时影响银行卡内资金的安全;2)申购或定投基金方便(只要有电脑及网络即可)且基金种类繁多;缺点:1)必须有网络及电脑和简单的电脑操作知识;2)部份银行必须开通网银。
4.用手机银行购买,优点:除了同网上银行买卖基金,在定投或买卖基金时更方便快捷;缺点:1)要有可以上网和已开通WAP(建议开通包月功能)的手机;2)部份手机银行有月租费,建行手机免三个月的月租费;3)大部份银行不可以在网上定投。
5.其它办法,比如证券公司,电话银行,基金直销处等
二.推荐买卖基金的基本流程。
建议用建设银行的网上银行购买基金和定投基金,流程如下(以建行为例,其它银行流程基本相同)
1.首先到银行办一张银行卡或现有的银行卡,建议用建行卡或工资银行卡;
2.在交易日(周一到周五
9:30-15:00,除去法定节假日和A股休市的日期)携带本人身份证和银行卡到银行柜台开通基金网上定投和申购业务(不需要开通网上转帐汇款功能),办理银行卡和开通基金业务可以同时进行;
3.在网上注册后,首先在网上或手机网站开通基金帐号,然后设置定投基金名称/定投日期和金额等,一般定投基金一个月最低需要100-300元,也可以直接申购基金,最低1000元;
4.基金赎回(卖出)更简单,登录网上银行或手机银行后,点击赎回即可(确认赎回成功后的3-7工作日即可到帐)
5.查询基金净值/份额/盈亏等,可登录网上银行查询。

『陆』 基金的开户流程到底是怎样的

基金资金账户,是投资人办理有关基金申购、赎回、红利分配等事项时的资金收付的账户,也就是你用来开户的个人存折或银行卡,其账号就是存折账户号或银行卡号。用你原来的存折或银行卡就行,没有就在银行办一个。如果在建行买基金,还需要办一张暗黄色的"证券卡". 注册登记机构账户,即基金TA账户,简称“基金账户”,是指注册登记人为投资人建立的用于管理和记录投资人交易该注册登记人所注册登记的基金种类、数量变化情况的账户。一个投资者在一个基金公司只能开立一个TA账户。 基金交易账户。简称“交易账户”,基金交易帐户是银行为投资者设立的用于在本行进行基金交易的帐户。投资者通过银行代销网点办理基金业务时,必须先开立基金交易帐户。该帐户用于记载投资者进行基金交易活动的情况和所持有的基金份额。每个投资者只能在一个银行申请开立一个基金交易帐户。 1个投资者在一家基金管理公司只有1个TA账户,但是可以有多个交易账户,比如在建行开一个,在农行开一个,2个交易账户都可以进行买卖交易,也可以将基金从一个交易账户转到另一个交易账户,就是所谓的转托管。 同样,1个投资者在一个银行只有一个交易账户,但是可以有多个TA账户,用来买多个基金公司的基金,这时是1个交易账户 vs 多个TA账户。 交易账户和基金TA账户都可在银行办理(只要你说买哪只基金,银行就会替你一块儿办弯了),也可以通过网银自助开户。

『柒』 开资金托管账户所需资料

开通资金托管,五证齐全是必备的,五证(营业执照、税务登记证、开户许可证、组织机构代码证、法人身份证),企业性质需要是金融信息服务类公司、资产管理类公司、投资管理类公司、投资咨询类的公司,经营的内容要包含投资理财、资产管理、小额贷款等之类的。

『捌』 基金开户需要什么条件

基金作为一种投资工具,证券投资基金把众多投资人的资金汇集起来,由基金托管人(例如银行)托管,由专业的基金管理公司管理和运用,通过投资于股票和债券等证券,实现收益的目的。那么,购买基金,开户需要什么条件?

投资者可到基金管理公司直销网点办理基金账户的开户手续。开户资料的填写必须真实、准确、完整。

1、机构投资者应携带以下材料到直销点提交开立基金账户及交易账户申请:

(1)企业营业执照正本或副本原件及加盖单位公章的复印件;事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件;

(2)法定代表人授权委托书;

(3)业务经办人有效身份证件原件及复印件(身份证、军人证或护照);

(4)加盖预留印鉴(公章、私章各一枚,如私章非法人代表,需提供法人授权委托书)的《预留印鉴卡》一式三份;

(5)指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件(或指定银行出具的开户证明);

(6)填妥的《开放式基金账户申请表》,并加盖单位公章及法定代表人私章。

(7)传真交易协议。(异地)

2、个人投资者应携带以下材料到直销点提交开立基金账户及交易账户申请:

(1)本人有效身份证件原件(身份证、军人证或护照)及其复印件;

(2)同名的银行存折或金融卡;

(3)填妥的《基金账户业务申请表》。

投资者如已开立基金账户,但未在直销点开立交易账户的,还需携带基金账户卡到直销点开立交易账户。在直销网点开立基金及交易账户的投资者必须指定一家 商业银行开立的银行账户作为投资基金的唯一结算账户,即“指定银行账户”。投资者赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算均只能通过此“指定银行 账户”进行。

3、个人投资者如果在第三方代销机构网上平台开户购买基金的话,那就方便的多。只需要一张有效证件(如:居民身份证)、一个正在使用的可以收到验证短信的手机号码和一张可以关联的银行卡。