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出納開戶流程

發布時間: 2021-12-05 12:17:05

1. 出納怎麼去開戶

不知道你是開一般賬戶還是基本賬戶,具體看去哪個銀行,每個銀行的內容不一樣的,基本上要帶公章、營業執照和稅務登記證

2. 辦理銀行開戶是會計還是出納的工作

如果是我遇到這樣的事情,,我會願意去,,不管我是出納還是做了財務,,多知道一點沒什麼壞處

3. 出納去銀行具體要做些什麼

現金支票提現,轉賬支票轉款,匯款,繳稅,公司變更開戶銀行時還需要在原銀行辦理撤銷開戶申請,在新開戶銀行辦理開戶申請 月底與銀行對賬,

4. 出納去銀行辦理業務的具體流程,要填寫哪些單子

各個銀行都大同小異的.
公司戶一般在銀行會與個人戶有所分別的.現金在出納處理,非現金業務在會計上處理。
銀行存現:到銀行拿存現的單填寫,主要內容就是本單位名稱帳號及存現金額。
銀行取現:以公司名義並帶好印鑒章到開戶行購買好現金支票,在支票上填寫好票面內容,不能有塗改,如果沒填過就帶上到銀行麻煩問清楚再填。
銀行匯款:同城用轉帳支票(同現金支票一樣購買),使用與現金支票區別在現金支票收款人為出提款人(如出納本人),轉帳支票則填對方單位名稱,另外一般都要求再填寫一張銀行要求的轉帳單等。不同城的用電匯單填寫,銀行都有自己的電匯單的,臨時到銀行填,或業務多買好填一樣的。注意從公司帳上出錢是一定要蓋印鑒章的,蓋哪裡,蓋第幾聯,第一次問清楚自己的開戶行。
收到別人公司開的轉賬支票:一般不要接這個,因為這是應由對方單位做好的,你公司查詢收款就可以了,實在收了,要到對方開戶行去,等同自己的辦就是了。

5. 出納人員辦理銀行結算業務怎麼操作

出納人員的工作內容涉及到多方面的經濟利益,必須有具體的崗位責任對其行為進行規范和約束,而出納人員也應在明確工作任務和崗位責任的基礎上,保證出納工作的質量。
(1)管理庫存現金。掌握每天庫存金額,不得超過銀行核定的限額,超出部分應及時送繳銀行。如發生超庫存罰款時,如因出納未及時將超額現金存入銀行造成的,由出納人員負責。
(2)不準違反現金管理規定,從銀行套取現金支出。也不準轉賬支票向職工支付獎金、獎品的辦法,逃避現金管理的監督。
(3)不準以「白條」抵充庫存現金,不準貪污挪用現金。
(4)隨時掌握銀行存款余額,不準簽發超過銀行存款余額的空頭支票。出納人員開出空頭支票發生的罰款,由出納人員負責,情節嚴重的要追究責任。不得簽發遠期支票,套取銀行信用。
(5)出納人員不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。
(6)不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算業務。不得多頭開戶,逃避經濟監督。
(7)負責辦理現金收支和銀行結算業務
(8) 負責登記現金、銀行存款日記賬,並編制日報表
(9)負責保管庫存現金、各種有價證券、各種支付、結算憑證、空白收據有關印章和其他貴重物品