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基金託管戶開戶流程

發布時間: 2021-07-03 20:31:59

『壹』 私募基金在銀行開戶需要什麼材料,開出來的戶名基金公司+基金名稱嗎

私募基金到銀行開的是託管賬戶吧,需要簽訂託管協議後,拿雙方用印的託管協議或者基金合同,營業執照、組織機構代碼證稅務登記證的復印件等資料到銀行開立託管賬戶。

『貳』 基金託管開戶 需要什麼資料

身份證、銀行卡。

『叄』 股票賬戶開戶流程,詳細些

現場開戶流程

1、辦理上海、深圳證券賬戶卡

投資者可以通過所在地的證券營業部或證券登記機構辦理,需提供本人有效身份證及復印件,委託他人代辦的,還需提供代辦人身份證及復印件。

2、證券營業部開戶

(1)所需證件:投資者提供個人身份證原件及復印件,深、滬證券賬戶卡原件及復印件;

(2)填寫開戶資料並與證券營業部簽訂《證券買賣委託合同》(或《證券委託交易協議書》),同時簽訂有關滬市的《指定交易協議書》;

(3)證券營業部為投資者開設資金賬戶;

(4)需開通證券營業部銀證轉賬業務功能的投資者,注意查閱證券營業部有關此類業務功能的使用說明。

3、銀證通開戶

(1)銀行網點辦理開戶手續:持本人有效身份證、銀行同名儲蓄存摺(如無,可當場開立)及深滬股東代碼卡到已開通「銀證通」業務的銀行網點辦理開戶手續;

(2)填寫表格:填寫《證券委託交易協議書》和《銀券委託協議書》;

(3)設置密碼:表格經過校驗無誤後,當場輸入交易密碼,並領取協議書客戶聯,即可查詢和委託交易。

(3)基金託管戶開戶流程擴展閱讀:

非現場開戶流程

非現場開戶中最常見的開戶方式是網上在線開戶,在線開戶是一種投資者自主、自助開戶的開戶形式,投資者通過證券公司指定的電子認證服務機構申請數字證書,並以數字證書為基礎在網上辦理開戶手續。

1、選擇證券公司

每個券商給出的服務水平和傭金不同,投資者根據自己的需求選擇不同的券商開戶,如財富證券給出的萬2.5的傭金,送Level-2,VIP等產品。

2、身份認證

(1)投資者通過輸入手機號碼獲取驗證碼;

(2)上傳本人身份證正反面及免冠頭像;並在「我已經閱讀並知曉《數字證書安裝使用協議》」前打勾;

(3)填寫個人信息,包括姓名、身份證號、身份證有效期、職業等,並確認個人信息;

(4)選擇證券公司的營業部,並開啟視頻驗證。

3、簽署協議

(1)安裝數字證書

身份認證後,需要下載安裝中國登記結算公司或者開戶代理機構(即券商)的數字證書,並用其數字證書對風險承受能力評估、閱讀開戶協議與電子簽名約定書等開戶相關合同和協議進行電子簽名。

(2)選擇開戶市場,設置交易密碼和資金密碼,開通第三方託管;

(3)回訪激活

『肆』 基金投資管理人在銀行開立「基金結算賬戶」,需要什麼手續有什麼規章制度

該類結算賬戶必須專款專用,不得支取現金,屬於專用存款賬戶,管理制度可以套用賬戶管理辦法中的證券交易結算資金專戶來辦理。
根據人民銀行規定(這個是基本規定,各家銀行要求的手續不一定一樣,但是都以此為基礎,大多要比此更嚴格),開立此類專用賬戶,需提交基金公司基本存款帳戶所有開戶資料一套、基本戶開戶許可證、證監會關於設立改基金的批復、基金公司的招募說明、基金公司內部關於申購資金管理的財務制度、如果開戶名稱加有前綴或者後綴,還需按照人民銀行的 銀發【2006】71號文件提交相關材料。
對於基金公司本身來說,必須獨立設賬,嚴格與自由資金分開核算,分戶管理。

『伍』 基金怎麼開戶

聲明:以下內容為本人原創,僅供參考!
如何買賣和定投開放式基金?
一.買賣基金常見的幾種方式:
1.在基金公司官方網站上買賣基金,缺點:1)必須開通網上銀行;2)基金定投不是很方便,同時要到很多家基金公司網站注冊,並且部份基金不可以定投;3)如果銀行卡丟了,換銀行卡帳號非常的麻煩(詳情到基金官方網站查詢);優點:申購費率較低,前端收費一般在0.6%左右,後端都是一樣的;
2.在銀行營業櫃台買賣基金,優點:安全有保障,定投較方便,基金種類繁多;缺點:1)時間限制,必須在工作日的周一至周五的9:30-15:00(除去法定節假日和股市休市的時間)內交易,;2)來回跑銀行且有時還要排隊,浪費時間;
3.用網上銀行買賣基金,
優點:1)安全有保障,雖說是用網上銀行,但部份銀行實際並不用開通網銀行轉帳匯款功能,這樣不用擔心在交易時或定投基金時或在網吧里操作時影響銀行卡內資金的安全;2)申購或定投基金方便(只要有電腦及網路即可)且基金種類繁多;缺點:1)必須有網路及電腦和簡單的電腦操作知識;2)部份銀行必須開通網銀。
4.用手機銀行購買,優點:除了同網上銀行買賣基金,在定投或買賣基金時更方便快捷;缺點:1)要有可以上網和已開通WAP(建議開通包月功能)的手機;2)部份手機銀行有月租費,建行手機免三個月的月租費;3)大部份銀行不可以在網上定投。
5.其它辦法,比如證券公司,電話銀行,基金直銷處等
二.推薦買賣基金的基本流程。
建議用建設銀行的網上銀行購買基金和定投基金,流程如下(以建行為例,其它銀行流程基本相同)
1.首先到銀行辦一張銀行卡或現有的銀行卡,建議用建行卡或工資銀行卡;
2.在交易日(周一到周五
9:30-15:00,除去法定節假日和A股休市的日期)攜帶本人身份證和銀行卡到銀行櫃台開通基金網上定投和申購業務(不需要開通網上轉帳匯款功能),辦理銀行卡和開通基金業務可以同時進行;
3.在網上注冊後,首先在網上或手機網站開通基金帳號,然後設置定投基金名稱/定投日期和金額等,一般定投基金一個月最低需要100-300元,也可以直接申購基金,最低1000元;
4.基金贖回(賣出)更簡單,登錄網上銀行或手機銀行後,點擊贖回即可(確認贖回成功後的3-7工作日即可到帳)
5.查詢基金凈值/份額/盈虧等,可登錄網上銀行查詢。

『陸』 基金的開戶流程到底是怎樣的

基金資金賬戶,是投資人辦理有關基金申購、贖回、紅利分配等事項時的資金收付的賬戶,也就是你用來開戶的個人存摺或銀行卡,其賬號就是存摺賬戶號或銀行卡號。用你原來的存摺或銀行卡就行,沒有就在銀行辦一個。如果在建行買基金,還需要辦一張暗黃色的"證券卡". 注冊登記機構賬戶,即基金TA賬戶,簡稱「基金賬戶」,是指注冊登記人為投資人建立的用於管理和記錄投資人交易該注冊登記人所注冊登記的基金種類、數量變化情況的賬戶。一個投資者在一個基金公司只能開立一個TA賬戶。 基金交易賬戶。簡稱「交易賬戶」,基金交易帳戶是銀行為投資者設立的用於在本行進行基金交易的帳戶。投資者通過銀行代銷網點辦理基金業務時,必須先開立基金交易帳戶。該帳戶用於記載投資者進行基金交易活動的情況和所持有的基金份額。每個投資者只能在一個銀行申請開立一個基金交易帳戶。 1個投資者在一家基金管理公司只有1個TA賬戶,但是可以有多個交易賬戶,比如在建行開一個,在農行開一個,2個交易賬戶都可以進行買賣交易,也可以將基金從一個交易賬戶轉到另一個交易賬戶,就是所謂的轉託管。 同樣,1個投資者在一個銀行只有一個交易賬戶,但是可以有多個TA賬戶,用來買多個基金公司的基金,這時是1個交易賬戶 vs 多個TA賬戶。 交易賬戶和基金TA賬戶都可在銀行辦理(只要你說買哪只基金,銀行就會替你一塊兒辦彎了),也可以通過網銀自助開戶。

『柒』 開資金託管賬戶所需資料

開通資金託管,五證齊全是必備的,五證(營業執照、稅務登記證、開戶許可證、組織機構代碼證、法人身份證),企業性質需要是金融信息服務類公司、資產管理類公司、投資管理類公司、投資咨詢類的公司,經營的內容要包含投資理財、資產管理、小額貸款等之類的。

『捌』 基金開戶需要什麼條件

基金作為一種投資工具,證券投資基金把眾多投資人的資金匯集起來,由基金託管人(例如銀行)託管,由專業的基金管理公司管理和運用,通過投資於股票和債券等證券,實現收益的目的。那麼,購買基金,開戶需要什麼條件?

投資者可到基金管理公司直銷網點辦理基金賬戶的開戶手續。開戶資料的填寫必須真實、准確、完整。

1、機構投資者應攜帶以下材料到直銷點提交開立基金賬戶及交易賬戶申請:

(1)企業營業執照正本或副本原件及加蓋單位公章的復印件;事業法人、社會團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件;

(2)法定代表人授權委託書;

(3)業務經辦人有效身份證件原件及復印件(身份證、軍人證或護照);

(4)加蓋預留印鑒(公章、私章各一枚,如私章非法人代表,需提供法人授權委託書)的《預留印鑒卡》一式三份;

(5)指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及復印件(或指定銀行出具的開戶證明);

(6)填妥的《開放式基金賬戶申請表》,並加蓋單位公章及法定代表人私章。

(7)傳真交易協議。(異地)

2、個人投資者應攜帶以下材料到直銷點提交開立基金賬戶及交易賬戶申請:

(1)本人有效身份證件原件(身份證、軍人證或護照)及其復印件;

(2)同名的銀行存摺或金融卡;

(3)填妥的《基金賬戶業務申請表》。

投資者如已開立基金賬戶,但未在直銷點開立交易賬戶的,還需攜帶基金賬戶卡到直銷點開立交易賬戶。在直銷網點開立基金及交易賬戶的投資者必須指定一家 商業銀行開立的銀行賬戶作為投資基金的唯一結算賬戶,即「指定銀行賬戶」。投資者贖回、分紅及無效認(申)購的資金退款等資金結算均只能通過此「指定銀行 賬戶」進行。

3、個人投資者如果在第三方代銷機構網上平台開戶購買基金的話,那就方便的多。只需要一張有效證件(如:居民身份證)、一個正在使用的可以收到驗證簡訊的手機號碼和一張可以關聯的銀行卡。