A. 新手出納到一個新成立的公司，事前都要做什麼准備工作，正式上崗後每天每月的工作流程都是什麼
准備工作：
出納第一天工作基本都是熟悉公司報銷流程，交接。
這個注意，1.交接時候現金多少盤好了，跟現金日記賬核對好了。
2.銀行賬跟企業網銀核對好了，別光看日記賬，一定上網銀看看帳戶實際多少錢。
3.對於未達賬項，最好親自做余額調節表。這樣你能了解到哪筆沒到，哪筆沒支，也對之前的往來有個熟悉度。
4.報銷流程記下來，必須見著幾個老總簽字，幾個主管簽字。領款人要簽幾個字。少一個咱都不給錢。
5.問問銀行備用金一次能提多少。月底有沒有規定備用金不超過多少。
6.問清楚了每月必做的事情，就比如幾號之前必須交電話費，幾號必須交電費
7.問清楚了公司跟銀行簽了什麼代扣代繳協議，比如社保，公積金什麼的。
正式上崗後1.每天支出、收入的錢記 銀行和現金 日記賬。
2.收入按企業規定存銀行。記得收入沒存銀行時候，拿個袋子另外放起來，別跟備用金混一塊。
3.各種費用報銷
4.月底發工資，有公司個稅也是出納申報。
5.交各種費用。這個每個公司不一樣，但基本都是電話費，電費什麼的。
6.有時間就盤盤現金銀行被。看看錢對不對。
7.各種稅費繳納。這個就是每月個稅，營業稅什麼的。讓會計去報，報完了給你打個表，地稅有個繳款專用的單子，照著會計給你的表填。填完了蓋人名章財務章給開戶行就行。
B. 新公司出納前期應該是怎麼個流程
1、企業成立後，出納主要做以下工作：
1）刻制財務專用章、法人名章、發票專用章，這些要到公安機關備案的，建議找有資質的刻章公司。
2）如果需要開戶，到選定的銀行提交開戶申請，提交營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、公章、財務專用章、法人名章等。
3）如果沒有進行稅務登記，出納可以去辦理稅務登記和組織機構代碼證書的登記。前者到國稅或地稅；後者到當地質量技術監督局辦理。
4）購買現金日記賬和銀行存款日記賬，購買記賬憑證和原始憑證（報銷單、收據等），備經營時使用。如果電腦記賬，暫時用賬簿登記，待會計到位後再輸入電腦。以免弄錯了，更改起來更麻煩。
5）如果沒有會計，出納要把所有的原始憑證收集齊全、保管好，備將來記賬使用。
2、出納這塊我怎麼登帳，因為也沒開銀行，備用金也沒有、都是法人墊付，我要是登到現金日記賬里，那不就是負數了嗎？
報銷時貸方作為其他應付款，這樣不涉及現金賬戶
借：管理費用
貸：其他應付款—老闆
將來有了現金再歸還老闆
借：其他應付款—老闆
貸：庫存現金
如果公司賬上沒有錢是因為中介代理注冊，注冊後將資本金抽走，記賬如下：
資本金（注冊資金）入賬
借：庫存現金 等
貸：實收資本
抽走資金時
借：其他應收款
貸：庫存現金
報銷刻章費，辦照費，購辦公用品等
借：管理費用
貸：其他應收款
等於是老闆用後續經營的投入歸還當初應投入的注冊資金，這樣，年檢時才不會有麻煩。
C. 出納會計的工作流程是什麼
（一）現金收付
1、收現
根據會計崗開具的收據（銷售會計開具的發票）收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名——→在收據（發票）上簽字並加蓋財務結算章——→將收據第②聯（或發票聯）給交款人——→憑記賬聯登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收制證
工資及固定資產崗（水電費、代收款項）
管理費用崗（其他應收款）
銷售核算崗（貨款）
成本核算崗（加工費、材料款）
註：（1）原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有「轉賬」字樣，後加蓋「轉賬」圖章和財務結算章，並登記票據傳遞登記本後傳給相應會計崗位。
（2）隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。
2、付現
（1）費用報銷
審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查並督促領款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋「現金付訖」圖章——→登記現金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗復核
（2）人工費、福利費發放
憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現金形式發放的兌現、獎金等款項）——→在支出證明單上加蓋「現金付訖」圖章——→登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將支出證明單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證
3、現金存取及保管
每天上午按用款計劃開具現金支票（或憑建行存摺）提取現金——→安全妥善保管現金、准確支付現金——→及時盤點現金——→下午3：30視庫存現金余額送存銀行
註：（1）下午下班後，現金庫存應在限額內。
（2）從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。
4、管理現金日記賬，做到日清月結，並及時與微機賬核對余額。
（二）銀行存款收付
1、銀收
（1）收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機進賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據——→將第一聯與回執粘貼在一起——→在微機中編制回款登記表並共享—→列印—→將回款登記表連同回款單傳銷售會計
（2）其他項目收款
收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫進賬單——→進賬——→回單——→登記票據傳遞登記本——→相關崗位
（3）貸款
收到銀行貸款上賬回單——→登記票據傳遞登記本——→傳管理費用崗位
2、銀付
（1）日常性業務款項
根據付款審批單（計劃內費用經相關崗位審核，計劃內10萬元以上或計劃外費用經財務部長或財務總監審核）審核調節表中無該部門前期未報賬款項——→開具支票（匯票、電匯）——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無存根的註明支票號及銀行名稱）——→加蓋「轉賬」圖章——→登記單據傳遞登記本——→傳相關崗位制證
——→材料核算崗（材料采購）
——→成本核算崗（外協加工、車間質保費用）
——→管理費用崗（管理部門用款）
D. 新成立的公司開戶行,出納需要到銀行辦理什麼手續
到銀行開戶,,帶什麼資料具體問銀行,,,,社保,,,電話費,,,托收業務都有去辦理,,,,,推薦你看看<手把手教你做優秀出納---從入門到精通 >
E. 出納員辦公司開戶費還要走付款審批流程嗎
應該的，否則沒有領導簽批依據，會計不得入賬。
F. 出納一般會到公司開戶銀行辦那些事務
出納一般會到公司開戶銀行辦那些事務
1.存外單位給的支票，要填寫支票入賬單
2.用單位的現金支票取現金
3.拿對賬單和票據
4.填寫現金入賬單存現金
5.辦理匯款業務
6.辦理匯票匯兌業務
總之，企業一切對銀行的收支業務，都需要出納來辦理
G. 出納辦理業務的流程是什麼樣子的！
． 出納人員的職責有哪些？主要負責哪些工作？
根據《中華人民共和國會計法》、財政部《會計基礎工作規范》等財會法規，出納人員具有以下職責：按照國家有關現金管 理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務；嚴格 審核有關原始憑證，據以編制收、付款憑證，然後根據收、付款 憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額； 隨時查詢銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶；保證庫存現金和各種有價證券的安全與完整；按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務；但出納人員不得負責登記除現金日記賬和銀行存款日記賬以外的任何賬簿。
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三方面的內容。貨幣資金核算包括：辦理現金收付；辦理銀行結算，規范使用支票；登記日記賬，保證日清月結；保管庫存現金和有價證券；復核收人憑證，辦理銷售核算；保管有關印章。往來結算包括：建立往來款項的結算業務，建立清算制度；核算其他往來款項，防止壞賬損失。工資核算包括：執行工資計劃，監督工資使用；核算工資單據，發放工資獎金。
3． 出納人員與會計人員在工作中有哪些聯系？如何協作？
會計與出納之間是分工與協作的關系，主要表現為：作為記賬憑據的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞。它們相互利用對方的核算資料，共同完成會計核算任務，缺一不可。同時，他們之間互相牽制。出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會計的現金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細分類賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬，均有金額上的等量關系。這樣出納、明細賬會計、總賬會計之間必須相互核對賬目以保持一致。會計工作必須實行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收人、費用、債權債務等賬目的登記工作。總賬會計和明細賬會計則不得管錢管物。
會計，從其所分管的賬簿來看，可分為總賬會計、明細賬會計和出納。三者既相區別又有聯系，是分工與協作的關系。
第一，總賬會計、明細賬會計和出納，各有各的分工。總賬會計負責企業經濟業務的總括核算，為企業經濟管理和經營決策提供總括的全面的核算資料；明細分類賬會計分管企業的明細賬，為企業經濟管理和經營決策提供明細分類核算資料；出納則分管企業票據、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業經濟管理和經營決策提供各種金融信息。總體上講，必須實行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作。總賬會計和明細賬會計則不得管錢管物。
第二，它們之間又有著密切的聯系，既互相依賴又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依賴性。它們核算的依據是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞；它們相互利用對方的核算資料；它們共同完成會計任務，不可或缺。同時，它們之間又互相牽制與控制。出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會計的現金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬，有金額上的等量關系。這樣，出納、明細賬會計、總賬會計三者之間就構成了相互牽制與控制的關系，三者之間必須相互核對保持一致。
第三，出納與明細賬會計的區別是只相對的，出納核算也是一種特殊的明細核算。它要求分別按照現金和銀行存款設置日記賬，銀行存款還要按照存人的不同戶頭分別設置日記賬，逐筆序時地進行明細核算。「現金日記賬」要每天結出余額，並與庫存數進行核對；「銀行存款日記賬」也要在月內多次結出余額，與開戶銀行進行核對。月末都必須按規定進行結賬。月內還要多次出具報告單，報告核算結果，並與現金和銀行存款總分類賬進行核對。
第四，出納工作是一種賬實兼管的工作。出納工作，主要是現金、銀行存款和各種有價證券的收支與結存核算，以及現金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作。現金和有價證券放在出納的保險櫃中保管；銀行存款，由出納辦理收支結算手續．既要進行出納賬務處理，又要進行現金、有價證券等實物的管理和銀行存款收付業務。在這一點上和其他財會工作有著顯著的區別。除了出納，其他財會人員是管賬不管錢，管賬不管物的。
對出納工作的這種分工，並不違背財務「錢賬分管」的原則，由於出納賬是一種特殊的明細賬，總賬會計還要設置「現金」、「銀行存款」、「長期投資」、「短期投資」等相應的總分類賬對出納保管和核算的現金、銀行存款、有價證券等進行總金額的控制。其中，有價證券還應有出納核算以外的其他形式的明細分類核算。
第五，出納工作直接參與經濟活動過程。貨物的購銷，必須經過兩個過程，貨物移交和貨款的結算。其中貨款結算，即貨物價款的收入與支付就必須通過出納工作來完成；往來款項的收付、各種有價證券的經營以及其他金融業務的辦理，更是離不開出納人員的參與。這也是出納工作的一個顯著特點，其他財務工作，一般不直接參與經濟活動過程，而只對其進行反映和監督。