A. 出納工作流程
出納工作流程： 學習之前先來做一個小測試吧點擊測試我合不合適學會計1.上班第一時間，檢查現金。有價證券及其他貴重物品。
2.列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
3.如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。
4.按上述程序辦理各項資金收付業務，並把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。
5.當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理調度資金。
6.當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬.總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬。總賬與對賬單在進行余額調節後相符。
7.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優先辦理。
8.根據單位需要，每天或每周報送一次出納報告。
9.每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票、發票、有價證券，重要結算憑證進行清點，並按順序進行登記核對。
學會計到恆企，恆企教育的課程分類很全面，主要分為兩大類：財會證書和會計實操。財會證書的課程根據不同學員的需求，分為初級會計、中級會計、CPA、CMA、ACCA、稅務師六大課程。
B. 出納的流程圖
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D. 出納基本操作流程
出納的工作流程如下：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程序
失誤防範及糾正程序
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符
做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。
E. 出納去銀行辦理業務的具體流程，要填寫哪些單子
各個銀行都大同小異的.
公司戶一般在銀行會與個人戶有所分別的.現金在出納處理，非現金業務在會計上處理。
銀行存現：到銀行拿存現的單填寫，主要內容就是本單位名稱帳號及存現金額。
銀行取現：以公司名義並帶好印鑒章到開戶行購買好現金支票，在支票上填寫好票面內容，不能有塗改，如果沒填過就帶上到銀行麻煩問清楚再填。
銀行匯款：同城用轉帳支票（同現金支票一樣購買），使用與現金支票區別在現金支票收款人為出提款人（如出納本人），轉帳支票則填對方單位名稱，另外一般都要求再填寫一張銀行要求的轉帳單等。不同城的用電匯單填寫，銀行都有自己的電匯單的，臨時到銀行填，或業務多買好填一樣的。注意從公司帳上出錢是一定要蓋印鑒章的，蓋哪裡，蓋第幾聯，第一次問清楚自己的開戶行。
收到別人公司開的轉賬支票：一般不要接這個，因為這是應由對方單位做好的，你公司查詢收款就可以了，實在收了，要到對方開戶行去，等同自己的辦就是了。
F. 出納去銀行辦業務的具體流程
出納只主要管錢，庫存現金多了要存到銀行，如果需要用款了要開支票去取出來。流程很簡單的到櫃台問銀行的人就曉得啦
G. 出納的流程
出納工作細則：
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符
做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。
H. 出納具體工作流程、細節
1.先說工資卡的問題，你最好讓新來的員工自己去銀行辦理工資卡（借記卡），回來讓他把卡號告訴你，因為現在銀行代辦工資卡要求多。
2.你可以先看看以前的憑證。了解業務，既然有財務軟體，可能涉及到現金和銀行的憑證需要出納做。這樣你就可以不用登記現金和銀行日記賬
3.一般月末去銀行列印對賬單和拿回單做賬，月末用銀行對賬單和銀行帳對，做余額調節表。
4.及時對現金庫存。
5.開現金支票和銀行支票，開幾次就知道了，不明白的可以拿著支票、財務章和法人章，去銀行問。
還有不明白的，以後我們可以交流。
I. 出納整套工作流程
出納人員應當有一份自己的工作流程表，才能使工作有條不紊，也不會在忙碌的工作中迷失方向。
1.出納工作的每日流程
出納工作的每日流程一般是：
(1)上班第一時間，列明昨日未辦完事項，檢查現金庫存，查詢銀行存款余額。
(2)請示領導或財務主管對當日資金的收支安排，在當日工作安排簿上一一列明。
(3)根據領導批示辦理付款手續，付款依據必須真實、完整、合理，超越許可權范圍的付款要求應當報送相應的領導審批。
(4)辦理各種收款事項，應當注意收入計算的准確性，明確收入來源。
(5)對收、付款單證進行檢查，補齊手續並分類。
(6)根據收、付款單據，編制記帳憑證。
(7)根據記帳憑證，逐日逐筆按順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，並每日結出余額。
(8)逐筆注銷工作安排簿中已完成事項。
(9)下班前進行庫存現金盤點，做到帳實相符。
(10)對銀行支票進行清點，核實當日銀行收支金額。
(11)對發票、收據等進行清點，合適當日相關業務。
(12)對未完成的經濟也列明待處理。
(13)編制出納日報表，反映單日資金收支情況。
(14)臨下班前，檢查保險櫃、抽屜是否鎖好，資料憑證是否收好。
2、出納工作每周流程
對於收支業務頻繁的大中型企業，為了提高工作效率和便於資金安排，通常以每周為一個出納工作周期。出納工作的每周流程大致是：
星期一：各部門及結算單位報送付款申請或付款通知書。
星期二：領導審批付款申請或付款通知書後，財會部門通知付款。
星期三：財會部門審核付款單證後安排付款。
星期四：根據審批單據，辦理資金收付，登記出納日記帳。
星期五：根據出納日記帳，編制出納報告。